Экспертный Центр «Бизнес-Семинары» рекомендует участие в мероприятии:

Банковские гарантии и документарные формы расчетов

Начало - 16 апреля, окончание - 17 апреля 2020

Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 21/5, подъезд 6. Конференц-зал

Зарегистрироваться

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ

Первый день курса повышения квалификации посвящен актуальным вопросам применения банковских гарантий в качестве инструмента обеспечения обязательств в российской и международной практике. Мастер-класс построен на интерактивном обсуждении отдельных положений Гражданского кодекса РФ, регулирующих институт независимых гарантий, и Унифицированных правил для гарантий по требованию URDG Особое внимание уделяется решению практических задач и кейсов с учетом российской и международной арбитражной практики по банковским гарантиям. Вниманию слушателей будут представлены также специальная сессия, посвященная диджитализации в гарантийном бизнесе, и обзор изменений в форматах сообщений SWIFT 7-й категории для гарантий и резервных аккредитивов (2020 г.).

Второй день курса повышения квалификации посвящен документарным формам международных расчетов – инкассо и аккредитивам. В ходе мастер-класса будут рассмотрены различные аспекты применения документарных операций в расчетах и торговом финансировании, включая вопросы комплаенс и санкционных оговорок. На практических примерах будут рассмотрены положения Унифицированных правил ICC для инкассо и документарных аккредитивов, типичные ошибки их применения и интерпретации, проанализированы официальные заключения Банковской комиссии ICC (ICC Banking Commission Opinions), представлен обзор новых правил Incoterms

СПИКЕРЫ

    • Шакирова Эльвира Ринатовна – к.э.н., член Банковской комиссии ICC Russia, член рабочей группы ICC Russia по применению технологии блокчейн в торговом финансировании, практик с многолетним опытом работы в международных и российских банках (Банк ВТБ, Банк Москвы, ООО Дойче Банк, ЗАО Свенска Хандельсбанкен), обладатель международных сертификатов ifs School of Finance (Великобритания) по документарным аккредитивам (CDCS) и торговому финансированию (CITF). Приглашенный преподаватель Банковского института НИУ «Высшая школа экономики (ВШЭ)» по программам МВА. Автор актуальных публикаций по торговому финансированию и документарным операциям

ПРОГРАММА

Гарантии в международной практике.

  • Понятие и виды, условные и безусловные гарантии, независимые гарантии и гарантии по требованию, прямые и непрямые гарантии, контргарантии, резервные аккредитивы.
  • Правовое регулирование банковских гарантий: законодательство vs. Унифицированные правила для гарантий по требованию URDG
  • Основные этапы унификации международных гарантийных правил.
  • Независимость гарантии: российская и международная арбитражная практика.

Банковская гарантия: коллизии Гражданского кодекса РФ и Унифицированных правил URDG 758

  • Стороны и обязательные условия гарантии. Недокументарные условия гарантии. Бессрочные гарантии. Рекомендуемые формы гарантий ICC Russia.
  • Выдача и вступление гарантии в силу. Авизование гарантии: процедура и вопросы комплаенс.
  • Сумма гарантии и предел ответственности гаранта.
  • Изменение гарантии. Уменьшение суммы гарантии по представлении документов.
  • Представление требования по гарантии и контргарантии: срок, место и форма представления, содержание требования и прилагаемые документы, неполное представление. Информирование о требовании.
  • Проверка требования: сроки, принципы, ненадлежащее требование, приостановка платежа. Платеж по требованию. Судебный запрет на платеж.
  • Альтернативное требование платежа «Продлевайте или платите». Приостановка платежа по альтернативному требованию.
  • Прекращение гарантии.

Новые форматы сообщений SWIFT 7-й категории (2020)

  • Обзор основных изменений в форматы сообщений SWIFT 7хх для гарантий и резервных аккредитивов

Диджитализация в сфере банковских гарантий 

  • Основные тенденции российского рынка: электронные формы гарантий (унификация vs. специализация), электронное представление требований и иных документов по гарантиям.
  • Пилотный блокчейн-проект Ассоциации ФинТех (АФТ) «Цифровые банковские гарантии».

Комплаенс и санкционные оговорки в документарных операциях.

Инкассо.

  • Практические вопросы обработки инкассовых поручений
  • Особенности инкассирования документов, содержащих векселя
  • Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (URC 522):
    • изменение к инкассовому поручению,
    • последствия нарушения условий инкассового поручения,
    • судебный запрет на платеж по инкассо,
    • что значит: «действовать добросовестно и проявлять разумную тщательность», «уведомить без задержки»?

Документарный аккредитив

  • Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600): авизование (комплаенс-оговорки при авизовании), исполнение и подтверждение аккредитива, обязательство банка-эмитента по аккредитиву.
  • Кейс-стади: место представления vs. место исполнения аккредитива, Исполнение аккредитива путем акцепта, дисконтирование/ негоциация/ постфинансирование по аккредитиву, молчаливое подтверждение vs. принятие полномочий об исполнении аккредитива.
  • Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): изменения к аккредитиву, рамбурсирование по аккредитиву.
  • Incoterms 2020 и практические аспекты применения Incoterms в аккредитивах (кейс-стади).
  • Общие критерии и правила проверки документов.
  • Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): проверка документов, документы с расхождениями, язык документов.
  • Кейс-стади: частичные отгрузки (partial shipments) vs. частичные использования (partial drawings), толеранс в аккредитивах, отгрузки по графику.

Инновационные цифровые технологии в документарных расчетах

  • электронное представление документов по аккредитивам (eUCP) и инкассо (eURC), электронные коносаменты, применение блокчейн в аккредитивах.

Регистрационный взнос: 48 000 рублей (НДС не облагается).

Регистрационный взнос включает в себя: участие в работе мероприятия, информационные материалы по тематике мероприятия, возможность задать вопрос спикерам, обеды и кофе-брейки.

При участии 2-х сотрудников от одной компании – скидка 15% (40 800 руб. за 1 участника)!
При участии 3-х и более сотрудников от одной компании – скидка 25% (36 000 руб. за 1 участника)!